Raiffeisenbank a.s. Bankovní výpis č. 11 Za období 01.11.2014/30.11.2014 Název účtu: Bytové družstvo Plze Číslo účtu: 4848803001/5500 IBAN: CZ5655000000004848803001 Měna: CZK ====================================================================================== Od počátku roku Za období výpisu ====================================================================================== Počáteční zůstatek 213 319.84 Příjmy 1 366 642.54 94 990.99 Výdaje -1 236 791.73 -58 618.00 Z toho poplatky -164.00 Konečný zůstatek 249 692.83 Z toho blokováno 0.00 Pohledávky po splatnosti 0.00 Disponibilní zůstatek 249 692.83 ====================================================================================== Pohyby na běžném účtu ====================================================================================== P.Č. Datum Poznámka Odeps. SS Částka Poplatek Čas Název účtu Valuta VS Směna Číslo účtu KS Typ transakce Zpráva ====================================================================================== 1 06.11. 06.11. 5 533.00 10:24 Karel Chyška 20713 2625139001/5500 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 2 10.11.Lucie Trampotová 10.11. 3 896.00 12:58 Trampotová Lucie 20715 1771967003/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 3 12.11. 12.11. 1 964.00 05:31 Ševčíková Václava 20709 306670023/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 4 12.11.- BYT Č. 2 12.11. 1 869.00 09:54 ELISKA PRODANCOVA 20702 670100-2202412571/6210 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 5 13.11. 13.11. 1 693.00 01:50 KUBICKOVA DAGMAR 20718 170409589/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 6 13.11. 13.11. 9 985.00 02:17 MUDr. Miroslava Šváb 44102 120499379/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 7 13.11. 13.11. 4 693.00 05:33 Smola Martin 20711 1103886013/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 8 13.11. 13.11. 1 063.00 11:57 ALEŠ EHRENBERGER 20722 1213428427/2310 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 9 14.11. 14.11. 5 649.00 01:53 CUBOVA PETRA 20730 158449342/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 10 14.11. 14.11. 2 255.00 07:01 Vítová Beáta,Ing. 20716 791244123/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 11 14.11. 14.11. 1 808.00 08:02 NEDVĚD JAROSLAV 20703 1131101463/5500 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 12 14.11. 14.11. 1 151.00 10:00 K_bl, Zdeněk 20701 2100594247/2010 558 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 13 15.11. 15.11. 3 620.00 02:03 Jan Černý 20719 3684472001/5500 Trvalý převod -------------------------------------------------------------------------------------- 14 18.11. 18.11. -1 125.00 03:14 28984951 7720-77628031/0710 1148 Trvalý převod Daň představenstvo + úklid -------------------------------------------------------------------------------------- 15 18.11. 18.11. 1 885.00 05:37 BOROVA ALENA 20710 37929163/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 16 18.11. 18.11. 2 627.00 05:40 Tlachová Jarmila 20708 551563053/0800 308 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 17 18.11. 18.11. 1 862.00 05:40 Krausová Věra 20704 577351083/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 18 18.11. 18.11. 1 632.00 05:54 Malá Dana,Ing. 20717 1780339113/0800 308 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 19 19.11. 19.11. 5 482.00 01:54 KOPSA BRONISLAV 20712 108188471/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 20 19.11. 19.11. 2 582.00 01:55 GREGOROVA JANA 20706 122466220/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 21 19.11.Najem Kosire 19.11. 7 047.00 -6.00 02:16 MARKOVA JITKA 20720 213861357/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 22 19.11. 19.11. 1 843.00 -6.00 02:26 Jakušev, Martin 20714 2900440801/2010 558 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 23 19.11. 19.11. 2 192.00 -6.00 02:26 Hrubá, Lucie 20707 2100338059/2010 558 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 24 19.11. 19.11. -3 500.00 -6.00 11:06 22092014 2007117083/0800 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 25 19.11. 19.11. -14 300.00 -6.00 11:06 22092014 2007117083/0800 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 26 24.11. 24.11. 11 864.00 -6.00 09:38 Jaroslava Poustecká 20724 173035578/5500 Převod Poustecky 24 najem 11/14 -------------------------------------------------------------------------------------- 27 25.11. 25.11. -39 021.00 -6.00 08:55 inkaso RSTS 42319634 42319634/7950 558 Odchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 28 25.11.web hostink 25.11. -508.00 -6.00 08:58 INTERNET CZ, a.s. 5141120325 830809001/5500 0308 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 29 27.11.Frojdová 27.11. 5 585.00 -10.00 13:25 Přev.účet - Evropská 20723 8038119513/5500 Vklad hotovosti -------------------------------------------------------------------------------------- 30 28.11.Nájemné 28.11. 5 209.00 -6.00 02:06 Bačíková Lucie 20721 2289516073/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 31 30.11.Správa účtu 484880300130.11. -100.00 23:59 898 Správa účtu -------------------------------------------------------------------------------------- 32 30.11.Úrok 11/2014 30.11. 1.99 23:59 Bytové družstvo Plze 4848803001/5500 598 Kladný úrok -------------------------------------------------------------------------------------- Poplatky za produkty a služby poskytované v rámci cenového programu eKonto Datum|Poskytované produkty a služby | Částka 30.11|Vedení běžného účtu v hlavní měně za 11/2014 | 100.00 |Generování bankovních výpisů | 0.00 |Vedení spořícího účtu | 0.00 |Přímé bankovnictví | 0.00 |eKomunikátor | 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------- | Celkem| 100.00